Bancos y valores

Cartera de cheques

Seguí cada cheque de terceros que recibís como pago: dónde está (en cartera, depositado, rechazado o entregado a un proveedor) y qué hacer con él. Los cheques entran solos cuando cobrás una venta con cheque.

1Entrá a Bancos → Cartera de chequesCada vez que finalizás una venta con cheque (solo o dentro de un pago combinado), el cheque aparece acá en estado «En cartera», sin cargar nada a mano.
2Filtrá por estado o por tipo si la lista es largaEstado (en cartera, depositado, rechazado, entregado a proveedor) y tipo (de terceros o propios) se combinan. El contador de filtros activos y "Limpiar" funcionan igual que en el resto del sistema.
3Cargá un cheque a mano solo si hace falta"Cargar cheque a mano" es para un cheque que no entró por una venta (ej. uno que ya tenías antes de empezar a usar el sistema): número, banco emisor, librador y monto.
4Depositá un cheque que está en carteraTocá "Depositar", elegí a qué cuenta bancaria lo llevás y confirmá. El cheque pasa a «Depositado» y queda listo para conciliar contra el resumen de esa cuenta.
5O entregáselo a un proveedorEn vez de depositarlo, "Entregar a proveedor" lo usa para pagarle a un proveedor: elegís cuál y el cheque pasa a «Entregado a proveedor», descontando ese monto de la cuenta corriente del proveedor.
6Rechazá un cheque que no tuvo fondosSobre un cheque «Depositado», "Rechazar" lo marca como rebotado (podés anotar el motivo). Queda registrado — no se borra ni se edita, y no reclama solo la deuda al cliente, eso lo gestionás aparte.